تعلم تحليل الذهب بطريقة احترافية وبسيطة

تحليل الذهب عبارة عن تغطية يومية لتحليلات حركة الذهب مقابل الدولار (XAU/USD) حيث يتضمن اطلاع مفصّل على العوامل الإقتصادية والبيانات التي تؤثر على تداول أسعار الذهب خلال فترة زمنية محددة.

ويُمثل الذهب جزء من محافظ العديد من المستثمرين ، حيث ينظر الناس إلى الذهب على نطاق واسع على أنه استثمار آمن خلال الأوقات العصيبة. ويقوم المتداولون على المدى القصير أيضًا بشراء وبيع الصناديق المتداولة في بورصة الذهب (ETFs) وأسهم التعدين لتحقيق أرباح سريعة  لكن دون تحليل الذهب ستحدث خسائر كبيرة.

وعند تحليل الذهب يكون السوق هادئًا وبالكاد يتحرك وفي أوقات أخرى يتحرك في تذبذبات عنيفة. فعند تحليلات الذهب وتداوله، أو تداول أسهم تعدين الذهب ، فإن الشيء الرئيسي الذي يجب البحث عنه هو تحليل الذهب المؤكد والواضح. من هنا دعنا نستكشف ما يعنيه هذا وكيف يمكن أن يساعدك في تحليلات الذهب وتداوله.

النقاط الرئيسية في تحليل الذهب:

أساسيات تحليل الذهب

  • مثل معظم الأصول ، يمكن تطبيق التحليل الفني على تحليل الذهب.
  • على عكس معظم الأسهم ، هناك العديد من الأوراق المالية القائمة على تحليل الذهب والتي تتعقب سعر الذهب المادي والتي يمكن أن تؤكد الاتجاهات عند تحليلها جنبًا إلى جنب مع تحليل الذهب.
  • نوضح هنا كيف يمكن استخدام اثنين من المؤشرات المتداولة في تحليل الذهب معًا كمؤشر تقني لتحديد وتأكيد الاتجاهات الصعودية والاتجاه الهبوطي.

أدوات تحليل الذهب:

عندما ترتفع أسعار الذهب وتنخفض هناك أدوات تساعد في تحديد مدى قوة الاتجاه . هنا ، سننظر في كيفية استخدام مؤشرين مختلفين ، ولكن مرتبطين ، معًا في تحليل الذهب لتحديد وتأكيد اتجاهات الأسعار. حيث يساعد النظر إلى صناديق الاستثمار المتداولة هذه معًا في اتخاذ القرارات المتعلقة بتداول أسهم شركات التنقيب وصناديق الاستثمار التي تختص بالذهب. فهناك العديد من الأشياء الرئيسية التي يجب البحث عنها في الاتجاه الصعودي القوي عند تحليل الذهب :

  • بدأ سعر الذهب في الارتفاع أو هو أصلاً في سوق صاعدة.
  • الاطلاع على سعر أسهم شركات التنقيب عن الذهب ، كما يظهر بواسطة مؤشرين مثل (ETF) و (GDX).

وتنطبق هذه الإشارات على الاتجاهات الهبوطية في تحليل الذهب، باستثناء أننا نعكس التوقعات. ففي سوق الذهب الضعيف ، ينخفض ​​سعر الذهب. وفيما يتعلق بالنقطة الأولى ، تميل مخزونات الذهب والأسهم إلى التحرك معًا ، على الرغم من أن الأسهم غالبًا ما تتخذ الخطوة الأولى في الارتفاع.

الترند الصاعد والترند الهابط في تحليل الذهب
الترند الصاعد والترند الهابط في تحليل الذهب

على يسار الرسم البياني أعلاه يبدأ الذهب في الارتفاع ويطور اتجاه صعودي كما هو موضح تماماً في توافق الحركة السعرية مع الاشارة. وهذا هو أول شيء يجب البحث عنه عند تحليل الذهب.

تأكيد الاتجاهات عند تحليل الذهب:

  • هنا نأتي إلى النقطة الثانية في تحليل الذهب والمتعلقة بالوثوق في الاتجاه، وهنا يجب أن ترتفع مخزونات الذهب أيضًا. فهناك طريقتان للتحقق مما إذا كانت مرتفعة أم لا. للقيام بذلك اسحب مخططًا لمؤشر مخزون الذهب وتحقق من أنه يتحرك لأعلى ، أو قم بإنشاء نسبة على الرسم البياني كما هو موضح أدناه لتقارن مؤشر مخزون الذهب بسعر الذهب. وتعد النسبة طريقة أكثر دقة لتحديد ما إذا كان مخزون الذهب يفوق سعر الذهب ، وهو ما يريد المستثمرون رؤيته لتأكيد الاتجاه الصعودي.
  • تأكيد الاتجاهات عند تحليل الذهب
    تأكيد الاتجاهات عند تحليل الذهب
  • وفي الرسم البياني أعلاه عبارة نسبة تم إنشاؤها بقسمة سعر (GDX) على (GLD ) للحصول على تأكيد للاتجاه. فعندما ترتفع النسبة ، يرتفع مؤشر المخزون أسرع من سعر الذهب.
  • ويساعد هذا في تأكيد الاتجاه الصعودي لكل من أسهم المخزون والذهب. فعندما تبدأ النسبة في الانخفاض ، فهذا يعني أن الذهب يتفوق على الأسهم ، وهذا ليس سلوكًا نموذجيًا في ارتفاع قوي. لذلك ، يجب توخي الحذر فعندما تبدأ النسبة في الانخفاض ، ينخفض الذهب بعد فترة ليست طويلة.
  • وعندما تنخفض النسبة ويتحرك الذهب لأعلى ، فإن ذلك لا يؤكد أي اشارة في تحليل الذهب. كما يجعل التداول أكثر صعوبة ، لأن التحركات الصعودية في الذهب لم تجعل متداولي أسهم المخزون يقومون بالشراء ، وبالتالي من المرجح أن تفشل حركة الذهب.
  • ومع ذلك ، إذا بدأ المخزون في الارتفاع ، فسيكون سعر الذهب في حالة تزامن معه مرة أخرى ، مما قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في كل من أسهم المخزون وأسعار الذهب.
  • كاختبار أخير ، قارن بين أسهم صغار شركات صناعة الذهب وأسهم كبرى الشركات. وخلال اتجاهات الذهب الصاعدة القوية ، يكون المتداولون على استعداد لعقد صفقات شراء، ولكي تتأكد إمكانات صعودية أكبر في تحليل الذهب. يجب أن ترتفع نسبة مخزون الذهب خلال الاتجاه الصعودي. فإذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد يكون الاتجاه الصعودي لايتميز بالقوة، وقد يبدأ الذهب وأسهم التعدين (كل من شركات التعدين الصغيرة والكبيرة) في الانخفاض.
  • في الرسم البياني أعلاه ، ترتفع أسعار أسهم عمال المناجم الصغار بشكل أسرع بكثير من أسعار أسهم عمال المناجم الأكبر. تؤكد نسبة الارتفاع على الاتجاه الصعودي للذهب. عندما تبدأ النسبة في الانهيار ، يتبع الذهب بعد فترة وجيزة ، وهو ما تم تأكيده أيضًا من خلال الانخفاض في نسبة GDX / GLD.

اقرأ المزيد :

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.