ما هي المؤشرات الفنية | شرح افضل 7 مؤشرات سوف تساعدك بالتداول
انواع المؤشرات الفنية
المؤشرات الفنية هي واحده من الأدوات المساعدة المستخدمة في التحليل الفني ، بل أن هناك من يعتمد عليها اعتمادًا كليا في تنفيذ صفقاته أو يبني قرارة على الإشارات التي تظهر منها ، سنتحدث في الشق الأول من هذه المقال عن مزايا التحليل الفني ولماذا يفضل بعض المتداولين هذا النوع من التحليل على التحليل الأساسي ، وفي الشق الثاني سوف نذكر أهم المؤشرات الفنية المستخدمة في التحليل الفني مع شرح بسيط لكل منهم .
ما هو التحليل الفني؟
أحد أهم الأشياء التي يجب على المتداولين في سوق الفوركس تعلمها وإتقانها هو نوعان من التحليل – التحليل الأساسي والتحليل الفني، وبالرغم من أن هذين النوعين من التحليل لا يكمل أحدهما بدون الآخر، إلا أن المتداولين عادة ما يركزون على التحليل الفني فقط، والأفضل أن يدمج بينهم فلكل من التحليل الأساسي والفني مزاياه وعيوبه.
الفكرة الأساسية التي يقوم عليها التحليل الفني هو أن التاريخ يعيد نفسه، لذلك فإن التحليل الفني يدرس تحركات الأسعار السابقة وبناء عليها يعطيك توقعات عن الحركات المستقبلية، بالتأكيد سيكون هناك في بعض الأحيان اختلافات بين الحركات السابقة والحركات المستقبلية، وهو السبب في فشل التوقعات احيانا.
يمكن تطبيق التحليل الفني في أسواق أخرى غير الفوركس مثل العقود الآجلة والأسهم والسلع وغيرها الكثير، بشرط أن يكون لدى هذه السوق كمية جيدة من السيولة.
مميزات التحليل الفني
في البداية نقول أن التحليل الفني ليس سحرا ولا يمكنه توقع الغيب، ولكن الفكرة التي يبني عليها كما ذكرنا أعلاه هي الأسعار التاريخية، وأن التاريخ يعيد نفسة
من مميزات التحليل الفني
- يمكن إجراء التحليل الفني بسرعة كبيرة، فقط من خلال تحديد قوة الاتجاه
- يمكن تطبيق التحليل الفني على أي أداة تداول وفي أي إطار زمني (طويل المدى، متوسط المدى، قصير المدى-) أي من الدقائق إلى السنين
- يتم استخدامه ليس فقط في تحليل العملات في سوق الفوركس ولكن في أسواق الأسهم والسلع
- يمكن استخدامه كطريقة مستقلة لتحليل السوق أو يمكن دمجه أيضًا مع التحليل الأساسي أو أي تقنيات توقيت أخرى للسوق
- يسمح لنا التحليل الفني برؤية كتلة كبيرة من المعلومات التاريخية على شاشتك، مما يعطي المتداولين صورة أوضح عن السوق
الفرق التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي
كما ذكرنا أعلاه، أن هناك نوعان من التحليل في السوق – التحليل الأساسي والتحليل الفني، وبالرغم من أننا نتحدث هذه المرة عن التحليل الفني، إلا أنه من المهم ذكر الفرق بينهم.
يناقش العديد من المتداولين حول نوع التحليل الأفضل، دعونا نكتشف ما هي الاختلافات.
- بينما يتنبأ التحليل الفني بتحركات الأسعار باستخدام نماذج الرسوم البيانية، فإن التحليل الأساسي يركز على البيانات الاقتصادية، مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات الفائدة ، والتضخم ، ومعدلات البطالة ، وما إلى ذلك.
- يتابع المحللون الفنيون في تحركات الأسعار على أطر زمنية مختلفة قصيرة ومتوسطة وطويلة، وفي المقابل يتابع المحللون الأساسيون العوامل الاقتصادية والأخبار والأحداث التي تحدث على المدى المتوسط أو القصير.
- تختلف المهارات المطلوبة لـكل نوع من أنواع التحليل، فإذا كنت محللًا أساسيًا ، فيجب أن تكون قادرًا على قراءة وفهم الاقتصاد ومتابعة الأحداث السياسية، أما إذا كنت محللًا فنيا، فيجب أن تكون على دراية بطريقة التعامل مع الرسوم البيانية والمؤشرات المختلفة.
وخلاصة القول إن التحليل الأساسي يتضمن تقييم الأدوات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على عملة بلد ما، أما التحليل الفني فإنه يركز على بيانات الأسعار فقط ولا يأخذ في الاعتبار أي من البيانات الاقتصادية.
اهم المؤشرات الفنية
1 مؤشر ستوكاستيك Stochastic
هو أحد مؤشرات الزخم ، تم تطويره بواسطة جورج لين، يساعد المتداولين على تحديد مناطق التشبع البيعي والشرائي.
لاحظ الشكل التالي
الشكل السابق لمؤشر ستوكاستيك على منصة الميتاتريدر ، يتكون المؤشر من متوسطين متحركين (الخط الأزرق والخط الأحمر) أحدهما سريع وهو k% والثاني بطيء وهو D%، عندما تكون قراءة المؤشر أقل من مستوى 20 فإن هذا يدل على السعر في حالة تشبع بيعي ويمكن التفكير في صفقة شراء، وفي المقابل عندما تكون قراءة المؤشر أعلى من مستوى 80 فإن هذا يدل على أن السعر في حالة تشبع شرائي ويمكن التفكير في صفقة شراء، ولكن تذكر أنه لا يمكن الاعتماد على هذه الإشارات في اتخاذ القرار بشأن تنفيذ صفقة، بدل من
2 مؤشر البولنجر باند Bollinger Bands
تم تطوير مؤشر البولنجر باند بواسطة المحلل المالي John Bollinger يستخدم مؤشر البولنجر باند في تحديد الاتجاه عن طريق قياس التقلب الحادث في السوق .
لاحظ الشكل التالي
يتكون مؤشر البولنجر باند من ثلاث مستويات ، عندما يكون السعر قريب من المستوى العلوي فإن هذا يدل على أن السوق في حالة صعود ، وإذا كان السعر بالقرب من المستوى السفلي فإن هذا يدل على السوق في حالة هبوط، أما إذا كان السعر يلامس المستوى الوسط كثيرا فإن هذآ على السوق يتداول في نطاق عرضي أو أن هناك تقلب في حركة الأسعار.
3 مؤشر ايشيموكو Ichimoku
مؤشر ايشيموكو:هو عبارة عن مجموعة من المؤشرات الفنية التي تظهر مستويات الدعم والمقاومة، بالإضافة إلى الزخم واتجاه السوق.
لاحظ الشكل التالي
توجد استخدامات عدة لمؤشر ايشيموكو فهو في حد ذاته استراتيجية كاملة، سوف نذكر هنا بعض منها
يمكن استخدام ساحبة المؤشر في تحديد الاتجاه فعندما يكون السعر أعلى الساحبة فهذا يدل على أن الاتجاه صاعد،وعندما يكون السعر أسفل الساحبة فهذا يدل على أن الاتجاه هابط،وايضا يمكن اعتبار الساحبة بمثابة منطقة دعم ومقاومة
4 مؤشر الماكد MACD
مؤشر الماكد MACD هو أحد مؤشرات الزخم، يظهر العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر الأوراق المالية. يتم حساب مؤشر الماكد MACD بطرح المتوسط المتحرك الأسي لـ 26 فترة (EMA) من المتوسط المتحرك لـ 12 فترة.
يتكون مؤشر الماكد MACD من خطين احدهما يسمي خط اشارة والآخر يسمى خط الماكد MACD و هيستوجرام، عندما تكون قيمة الهيستوجرام بالموجب(باللون الاخضر كما في الصورة)فإن هذا يدل على أن الاتجاه صاعد، وإذا كانت قيمة الهيستوجرام بالسالب(باللون احمر كمافي الصورة) فإن هذا يدل على أن الاتجاه هابط
5 مؤشر مؤشر قناة السلع (CCI)
يقيس مؤشر CCI الفرق بين السعر الحالي ومتوسط سعره التاريخي.
إذا كان مؤشر CCI أعلى من الصفر، فهذا يعني أن السعر أعلى من المتوسط التاريخي بينما عندما يكون CCI أقل من الصفر، فهذا يعني أنه أقل من المتوسط التاريخي،
أي أن ، إذا كانت قيمة المؤشر تساوي 100 أو أعلى فإن هذا يدل على أن السعر أعلى من المتوسط الاسعار السابقة، وبالتالي فإن الاتجاه في حالة صعود، وفي المقابل، قيمة المؤشر أقل من -100 فإن هذا يدل على أن السعر أقل من متوسط الأسعار السابقة وبالتالي فإن السعر في حالة هبوط
6 مؤشر القوة النسبية (RSI)
مؤشر القوة النسبيه (RSI) هو مؤشر الزخم أيضا ، ويتكون من خط واحد متدرج من 0 إلى 100 يحدد حالة السوق من التشبع البيعي والشرائي
إذا كانت قيمة المؤشر أعلى من 70 ، فهذا يشير إلى سوق في حالة تشبع شرائي، أما إذا كانت قراءة المؤشر اقل عن 30 فهذا يشير إلى أن السوق في حالة تشبع بيعي .
شرحنا مؤشر القوة النسبية في مقال سابق يمكنك الاطلاع عليه من هنا
7 فيبوناتشي ارتداد Fibonacci retracement
اداة فيبوناتشي ارتداد ، هي إحدى أدوات فيبوناتشي الشهيرة ، والتي تبني على متسلسلة فيبوناتشي حيث يعبر كل مستوى عن قيمة من المتسلسلة.
والجدير بالذكر أن أرقام فيبوناتشي تستخدم في مجالات عدة غير الأسواق المالية مثل علم الطبيعة والعمارة وعلم الأحياء وغيرها
من استخدامات الفيبوناتشي ارتداد أنها تعمل كمستويات دعم ومقاومة، لذلك يمكن استخدامها لتوقع نهاية التصحيح.
سنكتفي بهذا القدر البسيط عن مستويات فيبوناتشي، فقد شرحنا بالتفصيل في مقالة سابقة يمكنك الاطلاع عليها من هنا
إقرأ أيضا ما هو التحليل الفني في التداول
الاستنتاج
- التحليل الأساسي يتضمن تقييم الأدوات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على عملة بلد ما، أما التحليل الفني فإنه يركز على بيانات الأسعار فقط ولا يأخذ في الاعتبار أي من البيانات الاقتصادية.
- تساعد مؤشرات التحليل الفني المتداولين أيضًا في تقييم اتجاه وقوة الاتجاهات.
- لا يعتمد المتداولون بالضرورة على مؤشر واحد فقط. في معظم الأحيان ، يجمعون بين مؤشر أساسي ومؤشرين أو أكثر لتحقيق تأكيد أفضل وينتهي بهم الأمر إلى الطرف الفائز.
- ضع في اعتبارك أن كل واحد من المؤشرات التي تحدثنا عنها له فوائده الفريدة الخاصة به ويستخدمه المتداولون الفنيون بنشاط.
- تختلف المهارات المطلوبة لـكل نوع من أنواع التحليل ، فإذا كنت محللًا أساسيًا ، فيجب أن تكون قادرًا على قراءة وفهم الاقتصاد ومتابعة الأحداث السياسية، أما إذا كنت محللًا فنيا، فيجب أن تكون على دراية بطريقة التعامل مع الرسوم البيانية و المؤشرات الفنية .
اعمل في سوق فوركس منذ خمس سنوات ، مهتم بكتابة المقالات حول الفوركس والعملات الرقمية ، اشارك مع عدد من خبراء التداول، في بناء صرح تعليمي كبير تحت اسم “التداول بسهولة” ليكون مرجع معتمد للمتداولين في العالم العربي ، ادواتي هي التحليل الأساسي و التحليل الكلاسيكي.