متتالية فيبوناتشي ما هي ؟ شرح المتتالية و تطبيق عملي عليها

0

متتالية فيبوناتشي سنتطرق اليها بعد ان نخوض اولا في تاريخ هذا العالم الذي اكتشف هذه المتتاليات التي اكتسحت عالم المال و التي انصب عليها إهتمام الممارسين في مجال تداول العملات الاجنبية و الاسهم لما لها من دور كبير في تحديد اتجاه السوق.

من هو فيبوناتشي

كان ليوناردو بيسانو ، أو ليوناردو فيبوناتشي كما هو معروف على نطاق واسع، عالم رياضيات أوروبي في العصور الوسطى كتب ليبر أباتشي (كتاب حساب) في 1202 م.

ناقش في هذا الكتاب مجموعة متنوعة من الموضوعات بما في ذلك كيفية تحويل العملات و القياسات لأغراض التجارة، و حسابات الأرباح و الفوائد ، و عدد من المعادلات الرياضية و الهندسية.

امرين هامين يطفوان على النقاش :

أولاً ، ناقش في بداية أجزاء ليبر أباتشي Liber Abaci فوائد استخدام نظام الأرقام العربية، في ذلك الوقت كان تأثير الإمبراطورية الرومانية القديمة لا يزال قوياً، و كان معظم المواطنين الأوروبيين يفضلون استخدام الأرقام الرومانية.

ومع ذلك في ليبر أباتشي Liber Abaci قدم الفيبوناتشي حجة قوية للغاية و مؤثرة و سهلة الفهم لاستخدام نظام الأرقام العربية، من تلك النقطة أصبح نظام الأرقام العربية موطئ قدم قوي في المجتمع الأوروبي و سرعان ما أصبح الأسلوب المهيمن للرياضيات في المنطقة و في نهاية المطاف في جميع أنحاء العالم، كان قوياً لدرجة أننا لا نزال نستخدم نظام الأرقام العربية حتى يومنا هذا.

الجزء المهم الثاني من ليبر أباتشي Liber Abaci الذي نستخدمه اليوم هو متتالية فيبوناتشي وهي عبارة عن سلسلة من الأرقام حيث يكون كل رقم في السلسلة مكافئًا لمجموع الرقمين السابقين له.

متتالية فيبوناتشي

وهلم جرا ، إلى ما لا نهاية…,0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144

كما ترون من هذا التسلسل نحتاج إلى البدء برقمين أوليين ، هما 0 و 1. ثم نضيف 0 و 1 للحصول على الرقم التالي في التسلسل ، وهو 1. ثم تأخذ هذه القيمة و أضفها إلى الرقم السابق له للحصول على الرقم التالي في التسلسل، إذا واصلنا اتباع هذا النمط فسنحصل على هذا:

1+1=2 , 1+2=3 , 2+3=5 , 3+5=8 , 8+5=13 , 13+8 =21 , 21+13=34 , 34+21=55 , 55+34=89 …. الى غير ذلك

متتالية الفيبوناتشي مهمة جدًا لهذه المناقشة لأننا نحتاج إلى هذه الأرقام للحصول على نسب الفيبوناتشي، بدون متتالية الفيبوناتشي لن تكون نسب فيبوناتشي موجودة.

ما هي نسب الفيبوناتشي ؟

مع ظهور الإنترنت كان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة حول القيم التي تشكل نسب فيبوناتشي، مما ادى بتحليل الفيبوناتشي و خاصة في مجال التداول الى سوء التفسير و سوء الفهم لكيفية و ما هية نسبة الفيبوناتشي، دعونا نلقي نظرة على ماهية نسبة فيبوناتشي، و كيفية إنشائها، و بعض الأمثلة على تلك التي ليست نسب فيبوناتشي على الإطلاق.

نسب فيبوناتشي

الرياضيات المشاركة وراء نسب فيبوناتشي بسيطة إلى حد ما، كل ما يتعين علينا القيام به هو أخذ أرقام معينة من تسلسل فيبوناتشي و اتبع نمط من القسمة طوال ذلك، كمثال دعنا نأخذ رقمًا في التسلسل و نقسمه على الرقم الذي يتبعه.

0 ÷ 1 = 0
1 ÷ 1 = 1
1 ÷ 2 = 0.5
2 ÷ 3 = 0.67
3 ÷ 5 = 0.6
5 ÷ 8 = 0.625
8 ÷ 13 = 0.615
13 ÷ 21 = 0.619
21 ÷ 34 = 0.618
34 ÷ 55 = 0.618
55 ÷ 89 = 0.618

لاحظ نمط النامية هنا؟ بدءًا من 21 مقسومًا على 34 خارجًا إلى ما لا نهاية ، ستحصل دائمًا على 0.618!

يمكننا أن نفعل هذا مع أرقام أخرى في متتالية الفيبوناتشي كذلك، على سبيل المثال من خلال أخذ رقم في التسلسل و تقسيمه على الرقم الذي يسبقه ، نرى رقمًا ثابتًا آخر يتطور.

1 ÷ 0 = 0
1 ÷ 1 = 1
2 ÷ 1 = 2
3 ÷ 2 = 1.5
5 ÷ 3 = 1.67
8 ÷ 5 = 1.6
13 ÷ 8 = 1.625
21 ÷ 13 = 1.615
34 ÷ 21 = 1.619
55 ÷ 34 = 1.618
89 ÷ 55 = 1.618
144 ÷ 89 = 1.618

نمط آخر يتطور من أرقام متتالية الفيبوناتشي، الآن 1.618 يحمل في الواقع أهمية أكبر لأنه يطلق عليه أيضًا النسبة الذهبية أو الرقم الذهبي أو النسبة الإلهية ، لكن يمكنني الاستمرار في كتابة العديد من الصفحات حول هذا الموضوع.

الأمثلة على الأنماط التي تتطور

فيما يلي بعض الأمثلة على الأنماط التي تتطور عن طريق أخذ أرقام في متتالية الفيبوناتشي و تقسيمها في نمط بأرقام أخرى داخل التسلسل.

نسب الفيبوناتشي و القسمة
نسب الفيبوناتشي و القسمة

كما ترون يمكننا الحصول على العديد من الأرقام المختلفة من خلال أخذ الأرقام فقط داخل متتالية الفيبوناتشي و تطوير نمط القسمة داخل التسلسل، و مع ذلك، ليست هذه هي الطريقة الوحيدة للتوصل إلى نسب فيبوناتشي، بمجرد الحصول على الأرقام من القسمة.

الذ يجعل هذه الأرقام نسب فيبوناتشي هو ببساطة تحويلها إلى نسب مئوية و باستخدام هذا الأساس المنطقي ، يصبح العدد  0.236 بعد تحويله الى نسبة مؤية 23.6٪ ، 0.382 يصبح 38.2٪ ، وما إلى ذلك.

إذا نظرنا إلى تحليلنا يمكننا أن نرى بعد ذلك 23.6٪ ، 38.2٪ ، 48.6٪ ، 61.8٪ ، 78.6٪ ، 127.2٪ ، 161.8٪ ، 161.8٪ ، 205.8٪ ، 261.8 ٪ ، و 423.6٪ هي نسب الفيبوناتشي حسنة النية.

ماذا عن 50 ٪؟

في حين أن نسبة 50 ٪ غالبا ما تستخدم في تحليل الفيبوناتشي، فإنها ليست نسبة فيبوناتشي، يقول البعض أن مستوى 50 ٪ هو نسبة غان التي أنشأتها دبليو دي جان في أوائل عام 1900.

يصف آخرون مستوى 50٪ بأنه “نسبة مقدسة”، تمامًا مثل نسب فيبوناتشي، سيأخذ كثير من الناس الجذر التربيعي العكسي أو التربيعي لـ “النسب المقدسة” لتشكيل المزيد من القيم، يمكن العثور على بعض الأمثلة في الجدول أدناه.

الجدر التربيعي
الجدر التربيعي

بغض النظر عن المصدر يبدو أن نسبة 50 ٪ هي مستوى مهم وذات صلة عند التداول، و غالبًا ما يتم تضمينها في تحليل فيبوناتشي كما لو كانت نسبة فيبوناتشي، بعض الأرقام الأخرى المدرجة في الجدول قد تم فهمها على أنها نسب الفيبوناتشي أيضًا لكن من الواضح أنها ليست كذلك.

متتالية فيبوناتشي و تطبيقاتها

عندما يتحرك السعر في السوق المالية من النقطة A إلى النقطة B، نادراً ما يتحرك في خط مستقيم، عموما سوف يتحرك السعر على شكل امواج، أحد الأهداف الرئيسية للمتداولين التقنيين هو تحديد مدى استعادة هذه الموجات، و أحد الأدوات الأكثر شعبية للقيام بذلك هي متتالية الفيبوناتشي .

أصول متتالية فيبوناتشي

متتالية الفيبوناتشي هو تسلسل يحدث طبيعياً و يمكن ملاحظته في ظواهر مادية مختلفة و في الأسواق المالية، يميل السعر إلى الارتداد وفقًا لهذه النسب. على سبيل المثال إذا كان السعر ينتقل من النقطة A إلى النقطة B، فسوف يرتد بشكل عام إلى النقطة C بين النقطة A و النقطة B.

صورة متتالية الفيبوناتشي
صورة متتالية الفيبوناتشي

الصورة أعلاه توضح حركة من النقطة “A” إلى النقطة “B”، الآن حيث يبدأ السعر في الارتداد مقابل النقطة “A” ، فمن المرجح أن ينتقل إلى “نسبة فيبوناتشي”. أكثر عمليات الارتداد شيوعًا هي 38٪ و 50٪ و 62٪ و 79٪. الحقيقة هي أن عددا كبيرا من تجار الفوركس يستخدمون متتالية الفيبوناتشي عند تطبيق التحليل الفني على الرسوم البيانية للأسعار، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تميل مستويات الفيبوناتشي إلى تقديم دعم قوي و مقاومة على أساس ثابت، دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة الحقيقية.

مثال حقيقي عن متتالية الفيبوناتشي
مثال حقيقي عن متتالية الفيبوناتشي

في الصورة أعلاه يمكنك أن ترى أنه بعد انتقال السعر من LO إلى HI ، ارتد السعر إلى 38٪ في الدائرة 1 ، ثم إلى 50٪ في الدائرة 2 ، وإلى 62٪ في الدائرة 4، كل من هذه الدوائر تحرك السعر بشكل إيجابي إلى الجانب العلوي و عرضت تجارة مربحة.

استراتيجية متتالية الفيبوناتشي

يستخدم معظم المتداولين متتالية الفيبوناتشي بالتوافق مع الأدوات الفنية الأخرى، على سبيل المثال ربما يستخدم المتداولون بعض المتوسطات المتحركة الرئيسية و تحليل الشموع و الستوكاستك و ما إلى ذلك، ثم يستخدمون متتالية الفيبوناتشي كأداة شاملة لتحديد مناطق انعكاس السوق ذات الاحتمالات العالية.

واحدة من أكثر الطرق الأساسية لاستخدام متتالية الفيبوناتشي هي أولاً استخدام مؤشر تحديد الاتجاه. فيما يلي الخطوات الواجب اتباعها في هذه الاستراتيجية:

– حدد زوج عملات لديه اتجاه واضح.
– انتظر حتى يبدأ السعر في التحرك مقابل هذا الاتجاه.
– ثم ارسم متتالية الفيبوناتشي من البديل الأخير HI الى البديل LO.
– مع ارتداد السعر مقابل الاتجاه العام و وصوله إلى مستوى الفيبوناتشي تحقق مما إذا كانت هناك أي أدوات فنية أخرى تؤكد الدخول.
– إذا كان مستوى الفيبوناتشي يصطف مع بعض المؤشرات الفنية الأخرى ، فقم بدخول الصفقة في الاتجاه العام، مع توقع أن يزداد ميل الاتجاه العام.

هذه هي استراتيجية الفيبوناتشي الأساسية للغاية و التي عند استخدامها مع الأدوات التقنية الأخرى ستوفر احتمالات قوية للفوز بالتداولات.

أسرار من داخل متتالية الفيبوناتشي

و من المثير للاهتمام أن بعض نسب الفيبوناتشي تميل إلى العمل بشكل أفضل مع أزواج عملات محددة في سوق الفوركس، يميل الباوند / دولار إلى احترام 50٪. يميل اليورو / دولار إلى احترام 38٪. هناك طريقة أكثر تطوراً في استخدام الفيبوناتشي وهي التفكير في المؤخر، على سبيل المثال  عندما يتراجع السعر إلى مستوى الفيبوناتشي 38٪ ، يجب أن يجد السعر الدعم. ومع ذلك إذا ما كسر مستوى تصحيح 38٪ و استمر في التراجع بشكل أعمق فإن تصحيح 38٪ سيصبح الآن مقاومة عامة عندما يبدأ السعر في العودة للأعلى.

تمثل الفيبوناتشي أداة مذهلة لتحديد الانعكاسات الكبيرة في سوق الاحتمالات، و لكن ضع في اعتبارك دائمًا أن هذه النظرية و أي نظرية أخرى للتداول هي نظرية افتراضية بحتة، لا يمكن للأداء السابق أن يضمن النتائج في المستقبل، و يجب دائمًا الحصول على تدريب و معرفة مكثفة قبل تجربتها.