التحليل الفني .. فوائده وعيوبه وأفضل المؤشرات السعرية خلال 2020

التحليل الفني بدأ في العصور الحديثة وكان قد ظهر من أجل معرفة تغيرات أسعار العملات وكل ما هو جديد في عالم التداول من خلال الإنترنت و يكون الهدف منه المساعدة في عمليات فهم وتحليل ما يبقى وراء التداول.

كما أنه يعتبر الأسلوب الذي يقوم باستخدامه العديد من المستثمرين من أجل التوقعات المستقبلية للأسواق من خلال دراسة الأفراد لمعطيات الأسواق التاريخية، ويكون أهم هذه المعطيات هو السعر و مقدار حجم التداول، كما أنه يقوم جميع المتداولون بمعرفة أسعار التداولات السابقة وحجمها، ويكون ذلك قد يتفق مع المؤشرات الحسابية من أجل اتخاذ قراراتهم الرابحة.

ويكون من المفضل لدى المستثمرين أنهم يقومون بشراء الأسهم المناسبة بالنسبة لأرباحهم، حيث أنه من المفترض شراء الأسهم المنخفضة السعر وفي حالة البيع، فيجب عليه أن يبيعه بأعلى سعر ممكن، ثم يستمر في هذه التداولات حيث أنه يشترى أقل الأسهم سعراً في مقابل أنه في حالة البيع يحاول أن يقوم ببيعة بأعلى سعر، حتى يزداد خبرة ويزداد ربحه في التداولات.

ما هو الرسم البياني للتحليل الفني ؟

يعتبر الرسم البياني هو أساس التحليل الفني حيث أنه من خلال التحليل الفني يستطيع أي شخص مستثمر حتى إن كان مبتدأ في التعرف على النماذج السعرية عن طريق رؤية الأشكال والمخططات السعرية على الرسم البياني، ومعرفة نتائج حركة الأسعار من خلالها.

ويكون الرسم البياني له دور في تحديد مستويات الدعم التي تساعد بيانات الفترات الماضية في تحديدها بشكل أساسي.

كما يسهم الرسم البياني في تحديد جيد لاتجاه الأسواق، والمقدرة على معرفة نقط القوة والضعف في الأسواق، واستيعاب الانعكاسات في المراحل القريبة، والمقدرة على تحديد التوقيت السليم للدخول والخروج.

كما أنه هناك العديد ن أدوات التحليل الفني، وهي عبارة عن مجموعة من الرموز والرسومات والأشكال المختلفة التي يتم وضعها على الرسم البياني وتسمى بأدوات التحليل الفني.

bonus new gray FX AR_1

نظرية داو في التحليل الفني :

تعتبر نظرية ” تشارلز داو ” الذي يكون أول محرر لصحيفة ” وول ستريت ” العالمية الذي قام بتأسيس أساسيات التحليل الفني الحديث من خلال ثلاث نقاط أساسية وهي :

  • السعر الذي يعتبر انعكاس كامل لكل قوى الأسواق، حيث أن جميع قوى الأسواق تنعكس على الأسواق، حيث أنه ليس كل خبر اقتصادي يعني أنه من الممكن أن تتغير الأسعار.
  • الأسعار في اتجاهات من الممكن تحديدها لفترت زمنية طويلة قبل أن يتم تغيرها، حيث أن الدورات الاقتصادية قد تستمر لمدة زمنية طويلة، لذا فإنه في معظم الأحيان تكون الاتجاهات السعرية ممتدة لفترات زمنية طويلة.
  • تغيرات الأسعار تتكرر على مدار التاريخ، أو ما يسمى بالتاريخ يعيد نفسه، تقوم أسواق المال بجمع مختلف الفئات، حيث أنها تقنعهم بالأرباح الكبيرة والضمانات الممتازة لحماية أموالهم.

 فوائد التحليل الفني :

من المفترض أن يتطلب التحليل الفني معلومات تكون أقل بشكل كبير على ما هو عليه في عملية التحليل الأساسي، حيث أنه من مقدرة المتداول القيام بجمع كل المعلومات التي قد يحتاجها من الأسعار وحجم التداولات.

عيوب التحليل الفني :

من الوارد أن التحليل الفني أصبح يشكل بجزء كبير من التوقعات، حيث أن العديد من المستثمرين يقومون باستخدام بعض من الأدوات المتقاربة بعضها البعض وتكون بذات المفاهيم، من أجل أن يبقوا بين العرض والطلب، وهذا قد يؤدي إلى ثبات تحرك الاسعار في اتجاهها المتوقع.

ما هي أفضل المؤشرات السعرية ؟

1  مؤشر الستوك استك 

هو يكون مؤشر يسهل لنا في تحديد انتهاء السوق الحالي من حيث الصعود أو الهبوط ، ويكون ها المؤشر من ضمن أفضل المؤشرات في التحليل القني.

2 مؤشر ” RSI “

يعتبر هذا المؤشر يتقارب مع مؤشر ” الستوك استك “حيث أنه يقوم بتحديد حالة الأسواق الحالية من ناحية الصعود أو الهبوط كما يمكنه التحديد على المؤشر من 0 حتى 100، كما يفضل استخدام هذا المؤشر على فترات متقطعة، أي كل بضعة أيام.

3 مؤشر ” MACD “

مؤشر ” الماكد ” هو اختصار بتقارب المتوسط ​​المتحرك، ويكون هذا المؤشر يتميز بأنه يمكنه تحديد المتوسطات المستقبلية التي تشير للاتجاه القادم سواء كان تصاعدي أو تنازلي.

4 مؤشر ” Parabolic SAR “

وهذا المؤشر ينفرد بأنه لديه القدرة على تحديد الغرض حول هذا الاتجاه أو هذا السهم مثلاً وما مميزاته في الوقت الراهن إذا كنت ترغب بذلك.

5 مؤشر ” Bollinger Bands “

يقوم هذا المؤشر في معرفة تقلبات الأسواق ومعرفة إذ كانت الأسواق في حالة من الهدوء أو في حالة استقرار إما في حالة اضطراب.

التحليل الفني و التحليل الأساسي :

يكون الغرض الرئيسي من مبدأ التحليل الفني هي أن الأسعار في الأسواق تعكس كل العوامل الأساسية التي يكون لها تعلق بأصل ما، لكن على الرغم من أن التحليل الفني لها العديد من المميزات، لكنه يبقى التحليل الأساسي يهتم بالتحقيق بشكل أوسع على الجوانب المتنوعة.

التحليل الأساسي :

شمل التحليل الأساسي تحليل الشركة من حيث الأصول الربحية والإدارية والصعودية ، وغيرها، وهذا يمون إضافة إلى تحليل القطاع الذي تنتمي إليه الشركات، والعديد من المؤشرات الاقتصادية ثل إجمالي الناتج المحلي، والأسعار التي تكون بالفائدة ، وهو معدل البطالة ، والمدخرات التي تمتلكها.

 التحليل الفني : 

يكون التحليل الفني بمثابة دراسة لحركة وأسعار الأسواق الصعودية والهبوطية أيضاً، وحجم التداولات ، وهذا يكون من خلال الرسم البياني التي يتيح لنا المقدرة في التطلعات التاريخية الماضية للمؤشرات ، وما كان حول اتجاهات الأسواق السابقة ، وهذا يكون من أجل التوقع للاتجاهات الخاصة بالأسواق والأسعار وكيف يتم العرض والطلب في المستقبل.

أساسيات التحليل الفني :

تكون أساسيات التحليل الفني أو المقصود بها هي الأدوات المتخصصة بتحويل التغيرات على هيئة رسم بياني لشرح أحداث هبوط وصعود المؤشرات، كما أن هذه المؤشرات تكون مرتبطة بالوقت والسعر، وهذه الأدوات هي من تجعل المستثمرين من جني الأرباح في أقل وقت ممكن.

ومن ضمن أساسيات التحليل الفني للأسهم التعرف على اتجاه سير الأسواق، وهي تعني حركة الأسواق وحركة الأسعار في الأسواق، وهذا يكون في حدود وقت زمني معين من الممكن أن يكون بعض ساعات أو أيام أو أشهر.

ومن ضمن أساسيات التحليل الفني للأسهم هو معرفة الإشارات المذكورة أولاً ومعرفة أنواع كل إشارة وعلى ماذا تعني، وهناك أشكال لهذه الرموز والإشعارات يجب معرفتها في حالة العمل بأسواق التداول.

ما هو حجم التداول ؟

يعتبر حجم التداول من ضمن أهم المعلومات التي يجب على أي فرد يقوم بإجراء تداولات عبر الإنترنت بأنه يعرف معنى هذا المصطلح، وهذا يشير إلى الكمية الشاملة للعقود المتداولة لأي أداه مالية يكن تداولها، حيث أنه ندما يكون حجم الأسهم في الأعلى فإن التغير في الأسعار سوف يكون أسرع، وهذا قد يوفر العديد من الفرص لجميع المتداولين عبر الإنترنت.

إقرأ أيضاً :

ما هو التحليل الفني في التداول

التحليل الاساسي للفوركس باختصار

التحليل الأساسي تعريفه والأحداث الاقتصادية الكبرى في الفوركس

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.