شرح مؤشر الفوليوم بروفايل Volume Profile

مؤشر الفوليوم بروفايل يشير إلى دراسة الرسوم البيانية المتقدمة المستخدمة لإظهار نشاط التداول الذي يمتد على مستويات تداول وسعر معين، يُشار إليه أيضًا باسم الحجم حسب السعر، فهو يساعد في عرض مقدار الحجم الذي يحدث عند مستويات ونطاق سعر معين بدلاً من معظم مؤشرات الحجم التي تعرض الحجم بناءً على إطار زمني معين.

على الرسم البياني للتداول، يتم تمثيل حجم الملف الشخصي بواسطة أشرطة أفقية تظهر على اليمين المقابلة لكل سعر، عندما يتم الجمع بين الحجم والسعر، يكون المتداول قادرًا على تحديد نطاقات سعر كبيرة الحجم مما يشير إلى الدعم أو المقاومة.

من المهم ملاحظة أن ملف تعريف الحجم يتم تحديثه عند تنفيذ أمر تداول جديد، علاوة على ذلك يحدث ذلك أيضًا عندما تتغير نقطة التحكم ومنطقة القيمة والعقد ذات الحجم المرتفع والمنخفض عدة مرات خلال جلسة تداول معينة.

مع تطوره (ملف تعريف الحجم) خاصة خلال جلسة التداول بأكملها، سيتم ملاحظة أنماط جديدة بالإضافة إلى ظهور فرص تداول جديدة.

المزيد : شرح الماركت بروفايل في أسواق العملات والسلع

متى تتداول باستخدام مؤشر الفوليوم بروفايل

مستويات الدعم والمقاومة

يستخدم المتداولون المتمرسون مؤشر الفوليوم بروفايل Volume Profile لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الأساسية، كطريقة تفاعلية، فإنه يستخدم حركات الأسعار السابقة وسلوك الحجم، هذا هو السبب في أنها مفيدة عندما يتعلق الأمر بتطبيق المعنى على مستويات الأسعار خاصة بالنسبة لسوق تمت زيارته مسبقًا.

في التداول يكون مستوى الدعم هو المستوى الذي يسند فيه مستوى السعر أثناء تحركه لأسفل بينما يساعد مستوى المقاومة على توفير العناد مع ارتفاع السعر.

في الختام، يفضل مستوى السعر الواقع بالقرب من قاع الملف الشخصي جانب الشراء وهو مؤشر جيد على مستوى الدعم بينما يفضل مستوى السعر القريب من قمة الملف الشخصي جانب البيع والذي يعد في هذه الحالة مؤشرًا جيدًا على مستوى المقاومة.

العقد الدورية

عند التداول باستخدام مؤشر الفوليوم بروفايل عادةً ما تعرض العقد النامية ذات الحجم الكبير تداولًا هامًا خلال اليوم، مما يعكس الأسعار الأكثر شيوعًا لجلسة التداول المحددة تلك، من ناحية أخرى تساعد العقد منخفضة الحجم في عرض الأسعار التي لا تحظى باهتمام كبير.

من المهم أن نلاحظ أن العقد ذات الحجم الكبير عادة ما تواجه سحبًا قويًا وهذا هو السبب في أن التجار سيتنقلون دائمًا نحو هذه المناطق، يحدث هذا حتى عندما ترتفع الأسعار أو تنخفض.

عندما يتعلق الأمر بالعقد ذات الحجم المنخفض، فإنها تتعرض لجذب أقل مما يؤدي إلى ارتداد السوق. ينتج عن هذا عدم بقاء العقد ذات الحجم المنخفض لفترة طويلة لأنها تعاني من سحب أقل.

بفضل الطبيعة الدورية لعقد الحجم، ستظهر فرص التداول، على سبيل المثال تساعد العقد كبيرة الحجم في تحديد مكان تداول الأموال الذكية، بمعنى آخر تُظهر العقد ذات الحجم الكبير مواقع لنقاط الخروج من التداول بينما توفر العقد ذات الحجم المنخفض مواقع دخول تداول جيدة.

اقرأ أيضا مؤشر حساب الفوليوم للشموع اليابانية

فكرة اخيرة حول مؤشر الفوليوم بروفايل

يساعد مؤشر الفوليوم بروفايل Volume Profile على إظهار نقاط الدخول والخروج للتجار اثناء التداول، علاوة على ذلك فإنه يساعد أيضا على إظهار حجم التداول الذي تم تداوله خلال جلسة تداول معينة.

نتيجة لذلك، تم تحديده كأداة تحليل فني قيمة يجب أن يستخدمها المتداولون، يمكن للمتداولين دمجها في استراتيجيات التداول الخاصة بهم وتحسين احتمالية جني الأرباح.

إذاً قد يكون مؤشر الفوليوم بروفايل في أبسط مستواه الأساسي قادرًا على توفير معلومات قيمة فقد تشير زيادة الحجم في مؤشر الفوليوم بروفايل عند الاختراق فوق المقاومة أو أسفل الدعم إلى استمرار الاتجاه أو الانعكاس.

وقد يشير أيضًا إلى الشراء في يوم محدد وقد يواجه السهم حجمًا كبيرًا مما قد يشير إلى وجود اهتمام بهذا السهم لكن الحجم وحده لا يشير إلى السعر أو الأسعار المحددة التي كان المتداولون مهتمين بها أكثر.

ولا يظهر حجم مؤشر الفوليوم بروفايل عند ليعرض السعر الذي حدث عنده الحجم فقط بل على عكس دراسة الحجم النموذجية التي تجمع الحجم لفترة زمنية محددة وتعرض عمودًا رأسيًا للحجم الإجمالي لتلك الفترة يرسم مؤشر الفوليوم بروفايل رسم بياني أفقي لحجم التداول بأسعار محددة.

اقرأ أيضا ما هو مؤشر الفوليوم ؟ واستخداماته في الأسواق المالية