طريقة حساب المخاطرة بالفوركس لكل صفقة

2

المخاطر مقابل الارباح منهجية تداول لابد لكل متداول فوركس اذا اراد الاستمرار في التداول و الحفاظ في نفس الوقت على الادارة السليمية لحسابه الشخصي تطبيقها مع استراتحية حركة السعر.

فاذا تقطعت بك السبل في جزيرة صحراوية و بطريقة ما كان بإمكانك الوصول إلى الإنترنت، و الكمبيوتر، و الكهرباء، و كان بإمكانك فقط قراءة مقالة تعليمية واحدة لتداول العملات الأجنبية ، هذه هي المقالة التي ترغب في الحصول عليها …

المخاطر و الارباح
المخاطر مقابل الارباح

حقيقة بسيطة للتداول في الفوركس هي أنها لعبة من الاحتمالات، هؤلاء المتداولون الذين يتعلمون النظر بواسطة أدوات التداول و التفكير فيها فيما يتعلق المخاطر مقابل الارباح، هم الذين عادة ما ينتهي بهم المطاف إلى صنع أموال ثابتة في سوق الفوركس، هناك شيء يمكن قوله عن تطوير مهاراتك التجارية التقديرية، حيث أن لديك إحساسًا حادًا لاكتشاف أدوات التداول المحددة جيدًا في المكان و الوقت المناسبين هو بالتأكيد عنصر ضروري للتداول الناجح، و مع ذلك من الممكن تحقيق نقود ثابتة حتى إذا لم يتم بعد صقل مهاراتك التعريفة لإعداد تجارة التداول الخاصة بك بشكل كامل حتى الآن.

إن المخاطر مقابل الارباح هي التي تعطي جميع المتداولين فرصة متساوية في الحصول على أموال ثابتة، و فهم شامل لمخاطر الارباح و كيفية الاطلاع على أدوات التداول من حيث المخاطر مقابل الارباح الممكنة، هو أقرب شيء إلى السلاح ذو حذين في التداول، و هي واحدة من أهم قطع اللغز إلى تجارة مربحة باستمرار، في المرتبة الثانية بعد الحصول على المقدار الصحيح من الانضباط الذاتي و السيطرة على العواطف والمشاعر.

رسم مستويات المخاطر مقابل الارباح

أول شيء يجب على جميع المتداولين القيام به عند تحديد إعداد لحركة السعر أو أي إعداد تجاري اخر، هو حساب المخاطر التي عليهم اتخاذها من أجل إعطاء الإعدادت فرصة حقيقية للعمل، غالباً ما يقوم المتداولون بعمل خطأ أو خطأين عندما يتعلق الأمر بتحديد المخاطر مقابل الارباح، إما تحديد الارباح أولاً و هو خطأ ناتج عن الجشع، أو يضعون وقف الخسارة على الإعداد الذي يكون قريبًا جدًا من نقطة الدخول لمنح هذه التجارة فرصة للعمل.

عند تعلم التفكير في الاحتمالات و عرض السوق من حيث المخاطر مقابل الارباح، من الضروري حساب المخاطرة عبر إعدادت التداول أولاً، ثم يمكنك حساب الارباح كمضاعف للمبلغ الذي تواجهه في خطر، من خلال التركيز على المخاطر أولاً بدلاً من الارباح، فإنك تجعل نفسك أكثر إدراكًا للمخاطر التي ينطوي عليها كل إعداد تجاري، بدلاً من التركيز على حجم الارباح التي قد تحققها، كما يفعل العديد من المتداولين، هذا بدوره سيحولك إلى مدير مخاطر بدلاً من تاجر، يعلم أفضل المتداولين في العالم أن أرباح التداول المتسقة تأتي كنتيجة لإدارة المخاطر بفعالية، لذا اعتبر نفسك مديراً للمخاطر من الآن فصاعداً.

والشيء التالي الذي يجب عليك القيام به بعد تحديدك إعدادًا تجاريًا عالي الجودة و تمييز مستوى المخاطرة على المخطط، و هو تحديد مستويات الارباح كمضاعفات للمخاطرة، أنت ترغب في رسم خط في 1 مرة المخاطر الخاصة بك، 2 أضعاف المخاطر الخاصة بك، و 3 أضعاف المخاطر الخاصة بك، هذه هي مستويات الارباح التي ستهتم بها بشكل أساسي، إذا اخترت استخدام نقطة وقف متحركة، فيمكنك استخدام مستويات الخطر هذه ، 1 ، 2 ، 3 مرات لبدء عملية السحب، انظر القسم الخاص بـالوقف المتحرك لمزيد .

أمثلة على كيفية رسم مستويات المخاطر مقابل الارباح

أولاً نحدد إعدادًا عالي الجودة لتداول حركة السعر، في الرسم البياني أدناه ننظر إلى الرسم البياني اليومي لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي في هذا الأسبوع، تشكّل إشارة شمعة الدبوس ذات الجودة العالية لساعة واحدة و مستوى مقاومة داخلي خلال اليوم  وفي اتجاه الزخم الهبوطي على الرسم البياني اليومي.

بعد ذلك نضع مستوى المخاطر مقابل الارباح لهذا الإعداد، في هذه الحالة تكون المخاطرة هي المسافة من المستوى المنخفض إلى الأعلى من شمعة الدبوس، لذلك نقوم بوضع وقف الخسارة عند 1.3656، نقطة واحدة فوق القمة، نقطة الدخول هو كسر من المستوى المنخفض لذلك 1.3611 هو مستوى نقطة الدخول لدينا، نقطة واحدة أقل من القاع، وإجمالي مسافة المخاطرة لهذا الإعداد هي 45 نقطة، و سوف نحصل على 1 دولار لكل نقطة في الأمثلة الواردة في هذه المقالة، لذا فإن مخاطرتنا هي 45 دولار، و ليس 45 نقطة، نظرًا لأنه يمكنك المتاجرة بأعداد مختلفة من العقود لكل نقطة، فإن مخاطرك الفعلية لا يتم حسابها بالنقاط ولكن بالدولار ، كثير من المتداولين يرتكبون هذا الخطأ، تذكر دائما حساب مخاطرك و ارباحك بالدولار و ليس بالنقاط، استخدم النقاط فقط لتمييز مستويات المخاطر مقابل الارباح على الرسوم البيانية.

تحديد وقف الخسارة عند شمعة الدبوس
اشارة شمعة الدبوس مع تحديد وقف الخسارة

استخدام هذا المقياس بمقدار 45 نقطة

الآن يمكننا استخدام هذا المقياس بمقدار 45 نقطة لتمييز مضاعفات مخاطر 1 و 2 و 3 مرات، نظرًا لأن مخاطرنا (R) هي 45 دولارًا، فإن مضاعفات 1R  الخاصة بنا هي 45 دولارًا أمريكيًا و مضاعف 2R  هو 90 دولارًا، أما مضاعفات 3R  الخاصة بنا فهي 135 دولارًا، و نظرًا لأن مستوى وقف الخسارة هو 45 نقطة، فإننا نقوم بطرح مضاعفات 1 و 2 و 3 من 45 من نقطة الدخول 1.3611، ثم نحصل على المستويات المحددة على الرسم البياني أدناه. من الواضح أن هذا الإعداد كان ناجحًا تمامًا حيث تم ضرب جميع مضاعفات المخاطر الثلاثة، مقابل ارباح من 1 إلى 3، تجدر الإشارة إلى أن عمليات التداول على الإطارات الزمنية الأصغر من المرجح أن تضرب مضاعفات مخاطر أكبر نظرًا لأن إيقاف الخسارة عادةً ما يكون أضيق مما سيكون عليه في إطار زمني أعلى، يتم الآن اعداد التداول و الوقت للسماح للسوق بالعمل.

مستويات المخاطرة مقابل الارباح
تحديد مستويات المخاطرة

في الرسم البياني أدناه نتطلع إلى سوق الفضة اليومي، يمكننا أن نرى إعداد شمعة دبوس مزيف ذي جودة عالية و الذي يتكون من زخم السوق الصاعد المهيمن، لقد حددنا أولاً مسافة الخطر التي كانت 1.13، ثم نضاعف خطرنا (1.13) بمقدار 1 و 2 و 3، للحصول على مستويات متعددة من المخاطر، يمكننا رؤيتها مرسومة على الرسم البياني أدناه و أن هذا الإعداد جلب بسهولة للمتداولين خطر مقابل ربح من 1 إلى 3 قبل أن يشكلوا إستراتيجية شمعة دبوس أخرى لطيفة جدا و التي أرسلت الأسعار الى الهبوط، في هذا المثال أيضا ضع 1 دولار لكل نقطة، أو في كل حركة سعرية أصغر على الفضة، و هذا يؤدي إلى مخاطر 113 دولار.

ظهور سمعة دبوس مزيفة
شمعة دبوس مزيفة

الوقف المتحرك

إذا قررت عمل تجربة وضع اعدادت تداول محددة وترغب في استخدام استراتجية وقف الخسارة بمساعدة مستويات المخاطر مقابل الارباح، فأفضل طريقة للقيام بذلك هي تحديد مستويات المخاطر والارباح الخاصة بك كما هو موضح أعلاه، و لكن بدلاً من إدخال أمر فعلي لمستويات الارباح الخاصة بك، يمكنك ترك الصفقة مفتوحة مما يعني أنه ليس لديك نقطة خروج محددة في حسابك السابق، مستويات الارباح محددة، بدلاً من ذلك بمجرد أن يتحرك السوق في صالحك ، فإنك تستخدم مستويات الارباح المحددة مسبقًا لتتبع وقف الخسارة، و بالتالي ترك التداول مفتوحًا و منح نفسك فرصة لتحقيق أرباح أكبر، مع الحفاظ على بعض الأرباح وتقليل المخاطر.

أسلوب شائع لاستخدام وقف الخسارة المتحرك إلى مستويات المخاطرة مقابل الارباح لتتوقف عند مستوى الدخول عند ارتفاع التداول مرة واحدة أو مرتين أكثر من المخاطر، يمكنك أيضا أن تجربة وقف الخسارة عند 50٪ من دخولك و عندما تصبح أكثر عرضة لمرة واحدة إذا أردت مغادرة الغرفة للتنفس أكثر، سيبقي العديد من المتداولين ببساطة يحافظون على وقف الخسارة على مسافة متقاربة من 1R، مما يعني أنه إذا كان السعر يتجه من R1 إلى R2 ، فأنت تتدرب على التوقف للتأمين على الخطر الخاص بك عند R1 ، إذا كان السوق يتحرك من R1 إلى R3 ، فأنت تتجه إلى وضع وقف الخسارة  في R2 مستوى المخاطر الخاصة بك.

فوائد تقنية الوقف المتحرك

هذه تقنية زائدة متينة لأنك تضمن الأرباح بينما تترك في نفس الوقت التداول مفتوحًا لإمكانية اقتناص المزيد من الارباح، أفضل استخدام لهذه التقنية في الاتجاهات القوية، كثير من المتداولين يرتكبون الخطأ عندما لا يضعون الوقف المتحرك عند الدخول في الأرباح بشكل صحيح، و ليس هناك ما هو أسوأ من السماح لصفقة رابحة بالعودة إلى نقطة دخولك لأنك لم تقم بقفل مخاطرك مرة أو مرتين.

يظهر الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أدناه شريطًا داخليًا عندما كان الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي في منتصف اتجاه صعودي، في هذا المثال كان بإمكانك تحريك وقف الخسارة الخاص بك إلى نقطة التعادل حتى عندما تصل إلى 108 دولارات أو 1 مرة من مخاطرك، بمجرد أن تتعرض لمخاطر مضاعفة يمكنك أن تخوض 1 أضعاف الخطر أو 108 دولار، يبدو أن السوق قد بلغ 0.9600 أو 3R ثم عاد إلى 2R.

و مع ذلك فقد رجع بمقدار 1 نقطة من 3R في محاولته الأولى، لذلك لم تكن قد قمت بنقل وقفه حتى يتم مسح 3R بعد بضعة أيام، عند هذه النقطة سيكون لديك 2R أو 216 $ مغلق، عند هذه النقطة يمكنك إما السماح للتداول أن يمر عبر 3R أو نقل وقف الخسارة إلى 3R أو $ 324، إذا انتقلت إلى قفل الصفقة عند 3R على الفور، فستكون قد توقفت عند 3R بواسطة شريط الدبوس في 5 سبتمبر، لو أنك لم تغلق الصفقة عند مستوى 3R ، فقد تكون قد حققت R4 أو 5R في النهاية.

طريق الوقف المتحرك مع اتجاه الترند
وقف متحرك مع اتجاه الترند

كيف يمكن أن تجعلك المخاطر مقابل الارباح من تجار الفوركس الرابحين بإستمرار

من الناحية المثالية نريد أن نبحث عن أدوات التجارة التي تنطوي على مخاطر مقابل ارباح على الأقل من R1 إلى R2، من خلال الحصول على مخاطر مقابل ارباح من R1 إلى R2 في كل عملية إعداد للتداول، يمكننا أن نفقد أكثر من 50٪ من صفقاتنا و أن نجني دائما المال، هذا هو السبب في المخاطر مقابل الارباح سلاح ذو حدين في التداول، إذا قمت بتنفيذها بشكل صحيح يمكنك أن تجعل المال ثابت على مدى فترة من الزمن.

ومع ذلك فإن العديد من المتداولين يفسدونها أو يحدوا من قوتها بالتدخل في صفقاتهم وبرضون باقل الارباح، و عادة ما يعني هذا أنهم يأخذون أقل من ربح واحد إلى اثنين، ثم يدخلون في صفقات أخرى ذات احتمالية أقل، و ربما يخسرون  ،فبمجرد أن تبدأ  بالتدخل في صفقاتك و التدخل في قوة سيناريوهات المخاطر مقابل الارباح، فإنك تضع حدودًا لما يمكنك تحقيقه كتاجر فوركس.

للعب مع الأرقام دعونا نناقش سيناريو حيث تخسر على 65٪ من صفقاتك، لكن مخاطر وارباحك على كل صفقة هو من 1 إلى 2، إذن من بين 100 صفقة تفقدها على %65 من هذه الصفقات و الفوز على 35% منهم ، لنفترض أنك تخاطر بمبلغ 100 دولار لكل عملية تداول، هذا يعني أنك خسرت 65 × 100 دولار = 6500 دولارًا، و لكن بما أنك جعلت مخاطرك مقابل الارباح ضعفي مبلغ 35 × 200 دولار = 7000 دولار.

لذا بعد 100 صفقة يكون لديك ربح قدره 500 دولار وهذا حتى بعد أن خسرت على 65 ٪ من الصفقات الخاصة بك! هذا مثال على قوة إعدادات المخاطرة مقابل الارباح، فالخدعة هي أن الأمر يستغرق وقتًا للتنفيذ، فمعظم المتداولين ليس لديهم الانضباط لتنفيذ 100 صفقة بدون أي مخاطر مع الارباح من 1 إلى 2 ويعانون من %65 خسارة و %35 من الرابحين فقط.

المستفاذ من الدرس

إن الدرس المستفاد من هذه المقالة هو أنه يمكنك كسب المال في أسواق الفوركس حتى لو خسرت الكثير من الصفقات أكثر مما ربحت، إذا كنت تفهم وتنفذ بشكل صحيح سيناريوهات المخاطر مقابل الارباح على كل صفقة تداول تقوم بها، يجب عليك الجمع بين هذه المعرفة عن المخاطر والارباح مع عدد كبير من الانضباط الذاتي، يجب أن تفهم أنه لا يمكنك أن تتنازل أوالتخمين بنفسك.

إذا كنت تقوم بالتداول باستراتيجية تداول قوية مثل حركة السعر جنبا إلى جنب مع المعرفة بالمخاطر مقابل الارباح و الانضباط الذاتي، لديك القدرة على أن تكون تاجرا لا يمكن وقفه، لمعرفة المزيد حول التداول في حركة السعر والمخاطر من أجل المكافأة، انصحك بالتحقق من المقالات والدروس التي كتبتها في هذا الموقع المتميز و دورة المبتدئين التي وضعتها ايضا في هذا الصرح التعليمي و ان شاء الله انا ماض في الكتابة المفيدة للدروس التي تنور العقل وتزيد من المعرفة لديكم بابسط اسلوب.

قد يعجبك ايضا
2 تعليقات
  1. عبدالجبار يقول

    مقال رائع مفيد، وددت ان اشكركم عليه.
    واحببت من أسابيع ان أقيّم الموقع حتى وجدت حقل “أترك ردأ” اليوم. موقع متميز وهادف ونافع والى مزيد. بورك فيكم.

  2. bel kasam
    bel kasam يقول

    بارك الله فيك اخي عبد الجبار نحن نكون سعداء بتعليقاتكم واذا استشكل عليك شيء فارجوا ترك ملاحظة هنا فساجيب عليها

اترك رد