أدخل أعلى وأدنى وإغلاق الجلسة المكتملة السابقة، فتحصل على نقطة الارتكاز ومستويات الدعم والمقاومة مرتّبة من أعلى سعر إلى أدنى. خمس طرق منشورة، لكل واحدة اشتقاق مختلف ومستويات مختلفة من البيانات نفسها.
ما نقاط الدعم والمقاومة ولماذا تُحسب مسبقًا
نقاط الدعم والمقاومة مستويات سعرية تُشتق حسابيًا من بيانات جلسة مكتملة قبل أن تبدأ الجلسة التالية. فائدتها العملية أنها تعطي المتداول خريطة جاهزة قبل الافتتاح بدل الارتجال أثناء الحركة. الفكرة التي تقوم عليها بسيطة: حين يحسب عدد كبير من المتداولين المستويات نفسها بالطريقة نفسها من البيانات نفسها، تصبح تلك المستويات مناطق يراقبها كثيرون في وقت واحد. هذا وصف لسلوك مرصود لا قانون سوق.
البيانات الأربعة التي تحتاجها وكيف تحصل عليها
تحتاج أربعة أرقام على الأكثر: الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق للفترة المكتملة السابقة. ثلاثة منها تكفي لأربع طرق من الخمس، وطريقة ديمارك وحدها تحتاج الافتتاح أيضًا. الشرط الحاسم أن تكون الفترة منتهية لا جارية: بيانات شمعة ما زالت مفتوحة تتغيّر مع كل تحرّك، فتتغيّر معها كل المستويات. في الفوركس، وهو سوق يعمل أربعًا وعشرين ساعة، يعتمد أغلب المتداولين إغلاق نيويورك مرجعًا لنهاية اليوم.
الطرق الخمس والفرق العملي بينها
الطرق الخمس تختلف في نقطة الانطلاق لا في الفكرة. الكلاسيكية وفيبوناتشي تشتقان مستوياتهما من نقطة الارتكاز نفسها، والفرق بينهما أن فيبوناتشي تضرب مدى الجلسة في نسب 0.382 و0.618 و1.000 بدل الاشتقاق المباشر. كاماريّا تشتق من سعر الإغلاق لا من الارتكاز، فتخرج مستوياتها أقرب إلى السعر بكثير. وودي يعطي وزنًا مضاعفًا لسعر واحد في حساب الارتكاز. وديمارك شرطية: تختار صيغتها بمقارنة الإغلاق بالافتتاح، وتنشر مستوى واحدًا لكل اتجاه. ويمكنك أن تقارن هذه النسب بمستويات فيبوناتشي على الموجة نفسها.
مثال محلول: زوج EUR/USD بالطريقة الكلاسيكية
خذ EUR/USD بأعلى 1.09200 وأدنى 1.08100 وإغلاق 1.08900 بالطريقة الكلاسيكية. نقطة الارتكاز هي متوسط الثلاثة: (1.09200 + 1.08100 + 1.08900) ÷ 3 = 1.08733. المقاومة الأولى ضعف الارتكاز ناقص الأدنى: 1.09367. الدعم الأول ضعف الارتكاز ناقص الأعلى: 1.08267. المقاومة الثانية هي الارتكاز زائد المدى: 1.09833، والدعم الثاني الارتكاز ناقص المدى: 1.07633. مدى الجلسة نفسه 0.01100.
مثال محلول: الزوج نفسه بطريقة كاماريّا
الآن البيانات نفسها تمامًا بطريقة كاماريّا. نقطة الارتكاز لا تتغيّر لأنها تُحسب بالصيغة نفسها: 1.08733. لكن المقاومة الأولى تهبط من 1.09367 إلى 1.09001، والدعم الأول يرتفع من 1.08267 إلى 1.08799. السبب أن كاماريّا تبني من الإغلاق 1.08900 وتضيف إليه المدى مضروبًا في 1.1 مقسومًا على 12، وهو جزء صغير جدًا من المدى. النتيجة مستويات أضيق بكثير حول السعر الأخير.
مثال محلول: زوج ين وثلاث منازل عشرية
خذ زوج ين بأعلى 158.450 وأدنى 156.800 وإغلاق 157.900 بالطريقة الكلاسيكية. نقطة الارتكاز 157.717 والمقاومة الأولى 158.633 والدعم الأول 156.983 ومدى الجلسة 1.650. لاحظ حقل المنازل العشرية: أزواج الين تُعرض بثلاث منازل لا خمس، والذهب بمنزلتين. إن تركت الحقل على خمس منازل مع زوج ين فستحصل على أصفار زائدة بلا معنى، وإن أنزلته إلى منزلتين على زوج عملات عادي فستدمج مستويات مختلفة في سعر واحد.
أخطاء شائعة عند استخدام الحاسبة
أربعة أخطاء تتكرر. الأول إدخال بيانات فترة ما زالت مفتوحة، فتتغيّر المستويات كلما تحرّك السعر. الثاني الخلط بين افتتاح الفترة السابقة الذي تحتاجه ديمارك وافتتاح الفترة الحالية الذي تحتاجه وودي؛ الحقلان يظهران لطريقتين مختلفتين لسبب. الثالث ترك خمس منازل عشرية على زوج ين. الرابع تغيير مرجع الإغلاق بين جلسة وأخرى، فتصبح المستويات غير قابلة للمقارنة عبر الأيام.
حدود هذه الأداة
حدّان صريحان. الأول أن هذه المستويات وصف حسابي لا تنبؤ: هي ناتج معادلة على أرقام أدخلتها، ولا تقول إن السعر سيتوقف عندها ولا إنه سيرتد منها. الثاني أنها لا تجيب عن أي سؤال يخص التنفيذ: لا تحدد متى تدخل ولا كم تخاطر ولا أين تضع وقف الخسارة. المستويات مدخل لخطة إدارة مخاطر مكتوبة، وليست بديلًا عنها. أي حاسبة تعطيك دخولًا وهدفًا ووقف خسارة تكون قد تجاوزت ما تسمح به معادلتها.
الأسئلة الشائعة
لماذا تختلف مستويات الدعم والمقاومة بين طريقة وأخرى في الحاسبة نفسها؟
لأن كل طريقة تستخدم معادلة مختلفة على البيانات نفسها. الطريقة الكلاسيكية تشتق المستويات من نقطة الارتكاز، بينما كاماريّا (Camarilla) تشتقها من سعر الإغلاق مباشرةً بمضاعفات من مدى الجلسة. النتيجة أن مستويات كاماريّا تقع أقرب إلى السعر الحالي من مستويات الطريقة الكلاسيكية. الاختلاف متوقع وليس خطأ.
ما الفرق بين سعر افتتاح الفترة السابقة وسعر افتتاح الفترة الحالية في الحاسبة؟
هما حقلان مختلفان يستخدمهما نوعان مختلفان من الحساب. طريقة ديمارك (DeMark) تحتاج افتتاح الفترة السابقة لتقارنه بإغلاقها وتختار الصيغة المناسبة. طريقة وودي (Woodie) تحتاج افتتاح الفترة الحالية بحسب توثيق منصة TradingView. المصادر تختلف حول حد وودي، ولذلك تركنا القيمة الافتراضية مساوية للإغلاق، فتنتج الصيغة التي تنشرها مصادر أخرى.
أي فترة زمنية يجب أن أدخل بياناتها؟
يعتمد على الإطار الزمني الذي تتابعه. تنشر StockCharts قاعدة عملية: الرسوم من دقيقة إلى ربع ساعة تستخدم بيانات اليوم السابق، والرسوم من نصف ساعة إلى ساعتين تستخدم بيانات الأسبوع السابق، والرسوم اليومية تستخدم بيانات الشهر السابق. القاعدة الثابتة هي أن الفترة يجب أن تكون مكتملة، لا فترة ما زالت تتداول.
لماذا تعطيني طريقة ديمارك مستوى واحدًا فقط في كل اتجاه؟
لأن هذا ما تنشره المصادر المرجعية. راجعنا توثيق TradingView وموسوعة StockCharts، وكلاهما ينشر لديمارك نقطة ارتكاز واحدة ومقاومة واحدة ودعمًا واحدًا فقط. لا توجد صيغة منشورة لـ R2 أو S2 في هذه الطريقة، ولم نخترع واحدة.
في تداول الفوركس، أي إغلاق أعتمد ما دام السوق يعمل 24 ساعة؟
السوق لا يغلق فعليًا خلال الأسبوع، فالإغلاق اليومي اصطلاح لا حقيقة. تذكر BabyPips أن أغلب متداولي الفوركس يعتمدون إغلاق نيويورك الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. الأهم أن تلتزم بمرجع واحد ثابت، لأن تغيير المنطقة الزمنية يغيّر بيانات اليوم السابق وبالتالي كل المستويات.
هل تشير مستويات الدعم والمقاومة إلى وقت الشراء أو البيع؟
لا. هذه الحاسبة تحسب مستويات سعرية من بيانات أدخلتها أنت، ولا تقدّم توصية بالدخول أو الخروج. المستويات أداة لتحديد مناطق يراقبها المتداولون، ولا تتنبأ باتجاه السعر ولا تضمن أن السعر سيتوقف عندها. القرار وإدارة المخاطر مسؤوليتك وحدك.